NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD2 USD
- % 2025-9,45%
- Ranking2731/2839
- Fecha25/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 73,985084 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -9,45% | 4,42% | -0,51% | -13,62% |
| Categoría | -0,37% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 2731/2839 | 1307/2754 | 2352/2649 | 1809/2527 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,53% | -5,61% | -6,88% | -11,44% |
| Categoría | 0,07% | -0,37% | 1,76% | 1,59% |
| Ranking | 1746/2849 | 2625/2848 | 2703/2786 | 2419/2580 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 2667/2780
Quintil: 5
Volatilidad: 9,51%
Ranking: 169/2780
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHR236
Fecha de constitución: 27/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
