NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD2 USD
- % 20261,16%
- Ranking1228/2761
- Fecha06/03/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 75,573393 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,16% | -8,57% | 4,42% | -0,51% |
| Categoría | 1,13% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1228/2761 | 2529/2745 | 1253/2660 | 2267/2560 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,52% | 0,38% | -3,94% | -5,33% |
| Categoría | 0,32% | 0,92% | 1,80% | 6,65% |
| Ranking | 537/2767 | 1721/2757 | 2408/2744 | 2368/2570 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 2468/2758
Quintil: 5
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 101/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHR236
Fecha de constitución: 27/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
