NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED
- % 2026-1,12%
- Ranking1873/2898
- Fecha29/10/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,028022 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,12% | -1,45% | 3,32% | 5,11% |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1873/2898 | 1462/2683 | 1439/2484 | 924/2341 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,25% | -0,21% | 0,13% | 9,39% |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% |
| Ranking | 1831/2986 | 1622/2981 | 1441/2865 | 1273/2457 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1743/2829
Quintil: 4
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 1404/2828
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHRG74
Fecha de constitución: 11/06/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
