WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

  • % 202618,71%
  • Ranking517/3324
  • Fecha29/10/2026

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 23,221204 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 29/10/2026

1 día: 1,22%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo18,71%10,70%20,13%0,66%
Categoría15,67%7,13%21,34%16,54%
Ranking517/3324500/31051000/28462632/2678
Quintil1125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo7,41%3,18%21,40%67,62%
Categoría2,15%5,19%15,60%67,30%
Ranking74/34462413/3429276/3275685/2803
Quintil1412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 1513/3278

Quintil: 3

Volatilidad: 12,82%

Ranking: 1290/3277

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD