WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACC

  • % 20253,35%
  • Ranking325/2715
  • Fecha26/06/2025

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,261308 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,35%20,13%0,66%-3,17%
Categoría-2,86%21,35%16,60%-13,42%
Ranking325/2715870/26002479/2516142/2362
Quintil1251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,03%-1,58%14,78%22,92%
Categoría0,96%-0,38%4,00%37,03%
Ranking2525/27541679/274532/26551474/2440
Quintil5414

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 70/2659

Quintil: 1

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 2375/2659

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD