WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

  • % 202614,43%
  • Ranking315/2730
  • Fecha30/07/2026

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 22,382712 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo14,43%10,70%20,13%0,66%
Categoría10,32%7,16%21,35%16,62%
Ranking315/2730436/2681891/25712446/2487
Quintil1125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,18%0,56%20,47%54,22%
Categoría-1,20%5,77%16,85%48,67%
Ranking883/27422433/2735410/2722405/2495
Quintil2511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 939/2765

Quintil: 2

Volatilidad: 11,94%

Ranking: 1373/2765

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD