WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

  • % 202510,19%
  • Ranking402/2720
  • Fecha12/12/2025

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,469696 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,19%20,13%0,66%-3,17%
Categoría6,41%21,34%16,61%-13,44%
Ranking402/2720877/26052482/2519143/2363
Quintil1251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,49%3,75%8,94%30,26%
Categoría-1,17%3,61%4,04%44,87%
Ranking2433/2785918/2782291/27181364/2495
Quintil5213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 609/2733

Quintil: 2

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 2595/2726

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD