WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACC

  • % 20256,29%
  • Ranking575/2703
  • Fecha02/10/2025

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,781947 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,92%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,29%20,13%0,66%-3,17%
Categoría4,13%21,34%16,60%-13,40%
Ranking575/2703871/25852464/2501142/2352
Quintil2251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,29%2,73%7,25%29,59%
Categoría3,35%6,18%9,88%50,18%
Ranking2255/27592025/27571123/26561714/2465
Quintil5434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 893/2666

Quintil: 2

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 2529/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD