PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS
- % 202615,08%
- Ranking167/209
- Fecha29/04/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,756706 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/04/2026
1 día: 1,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 15,08% | -13,12% | 39,17% | 5,05% |
| Categoría | 33,39% | 18,63% | 6,28% | 5,91% |
| Ranking | 167/209 | 228/229 | 2/227 | 88/226 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | -4,56% | 9,47% | 7,45% | 51,07% |
| Categoría | 13,85% | 24,63% | 81,26% | 74,41% |
| Ranking | 176/211 | 151/209 | 208/209 | 74/207 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 228/229
Quintil: 5
Volatilidad: 18,92%
Ranking: 118/229
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SV26
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
