PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS
- % 202622,86%
- Ranking116/240
- Fecha11/09/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,281573 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 22,86% | -13,12% | 39,17% | 5,05% |
| Categoría | 29,84% | 18,64% | 6,22% | 5,86% |
| Ranking | 116/240 | 237/238 | 2/229 | 89/223 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 2,10% | 5,57% | 19,62% | 46,80% |
| Categoría | -3,61% | -9,49% | 42,37% | 63,56% |
| Ranking | 70/244 | 61/244 | 165/238 | 58/215 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 188/238
Quintil: 4
Volatilidad: 14,04%
Ranking: 228/238
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SV26
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
