PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS
- % 2025-7,42%
- Ranking193/233
- Fecha26/06/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,182557 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,73%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | -7,42% | 39,17% | 5,05% | 26,00% |
| Categoría | -2,20% | 6,28% | 5,91% | -2,32% |
| Ranking | 193/233 | 2/231 | 88/230 | 76/217 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | -1,97% | -11,45% | 7,23% | 47,35% |
| Categoría | 3,46% | 2,04% | -2,71% | 15,42% |
| Ranking | 231/233 | 190/233 | 6/231 | 4/227 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 3/231
Quintil: 1
Volatilidad: 24,07%
Ranking: 15/231
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SV26
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
