NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND A EUR
- % 2025-7,91%
- Ranking288/506
- Fecha27/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 122,722000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/06/2025
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -7,91% | 13,00% | 3,97% | -5,37% |
| Categoría | -6,93% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 288/506 | 48/498 | 46/493 | 187/472 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,58% | -6,02% | -1,37% | 5,59% |
| Categoría | -2,07% | -4,46% | -1,95% | -4,04% |
| Ranking | 232/508 | 330/508 | 186/498 | 78/481 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 134/498
Quintil: 2
Volatilidad: 8,28%
Ranking: 149/498
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGF90
Fecha de constitución: 16/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
