NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD
- % 20263,39%
- Ranking349/2260
- Fecha30/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,819711 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,39% | -2,88% | 10,53% | 4,67% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 349/2260 | 1361/2249 | 378/2206 | 908/2150 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,66% | 3,21% | 5,32% | 16,65% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% |
| Ranking | 1723/2266 | 141/2266 | 231/2253 | 345/2181 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 76/2262
Quintil: 1
Volatilidad: 6,10%
Ranking: 274/2262
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1FJ89
Fecha de constitución: 10/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
