NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A CHF HEDGED
- % 20260,86%
- Ranking419/2802
- Fecha22/01/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,882689 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/01/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,86% | 6,22% | -2,02% | 10,48% |
| Categoría | 0,56% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 419/2802 | 210/2797 | 2381/2713 | 148/2613 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,15% | -0,46% | 7,31% | 12,31% |
| Categoría | 0,87% | -0,09% | 1,21% | 4,28% |
| Ranking | 435/2802 | 1537/2800 | 134/2784 | 667/2598 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 206/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 4,14%
Ranking: 1504/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1FS70
Fecha de constitución: 26/08/2020
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
