NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD GBP HEDGED
- % 2025-0,93%
- Ranking1515/2821
- Fecha20/08/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,741122 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/08/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,93% | 4,54% | 6,35% | -22,60% |
| Categoría | -0,06% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1515/2821 | 1270/2736 | 702/2635 | 2477/2513 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,75% | 0,63% | 0,91% | 1,41% |
| Categoría | 0,69% | 0,37% | 0,65% | -0,90% |
| Ranking | 32/2833 | 1172/2832 | 1291/2772 | 1234/2590 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1505/2772
Quintil: 3
Volatilidad: 6,53%
Ranking: 1124/2772
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GC85
Fecha de constitución: 27/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
