NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD SGD
- % 2026-1,38%
- Ranking1931/2313
- Fecha10/04/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 58,697366 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,38% | -3,49% | 1,18% | 1,37% |
| Categoría | 0,12% | 0,79% | 1,53% | 2,48% |
| Ranking | 1931/2313 | 1475/2318 | 1589/2262 | 1635/2203 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,00% | -2,91% | -1,42% | -2,12% |
| Categoría | -0,09% | -1,18% | 1,21% | 4,78% |
| Ranking | 1231/2316 | 2122/2309 | 1695/2304 | 1770/2215 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1120/2326
Quintil: 3
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 701/2326
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GG24
Fecha de constitución: 02/09/2020
Divisa: SGD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
