NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD SGD
- % 2025-3,91%
- Ranking1782/2839
- Fecha30/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 59,257412 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,91% | 1,18% | 1,37% | -11,95% |
| Categoría | -0,43% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1782/2839 | 1969/2754 | 1965/2649 | 1581/2527 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,63% | -1,95% | -1,66% | -3,36% |
| Categoría | -0,19% | -0,45% | 2,13% | 1,48% |
| Ranking | 1568/2849 | 1699/2848 | 1953/2786 | 1901/2580 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1943/2786
Quintil: 4
Volatilidad: 8,13%
Ranking: 747/2786
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GG24
Fecha de constitución: 02/09/2020
Divisa: SGD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
