NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD
- % 20266,00%
- Ranking381/2898
- Fecha29/10/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 141,810153 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,00% | -2,29% | 11,19% | 5,30% |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 381/2898 | 1542/2683 | 405/2484 | 892/2341 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,27% | 1,15% | 5,34% | 19,34% |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% |
| Ranking | 1244/2986 | 940/2981 | 433/2865 | 362/2457 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 281/2829
Quintil: 1
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 654/2828
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GH31
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
