NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD
- % 2025-9,02%
- Ranking2528/2826
- Fecha22/04/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,564134 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/04/2025
1 día: -1,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -9,02% | 11,19% | 5,30% | -10,28% |
| Categoría | -2,12% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 2528/2826 | 373/2738 | 946/2634 | 1285/2515 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,02% | -9,02% | -2,46% | 0,81% |
| Categoría | -2,21% | -2,26% | 1,08% | -3,95% |
| Ranking | 2670/2834 | 2558/2827 | 2191/2747 | 1154/2539 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 608/2751
Quintil: 2
Volatilidad: 6,66%
Ranking: 910/2748
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GH31
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
