NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD
- % 2025-2,75%
- Ranking1686/2804
- Fecha12/12/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 133,147728 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,75% | 11,19% | 5,30% | -10,28% |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1686/2804 | 365/2725 | 938/2625 | 1296/2501 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,39% | 1,26% | -2,73% | 11,13% |
| Categoría | -0,86% | -0,19% | -0,51% | 4,65% |
| Ranking | 2216/2823 | 188/2819 | 1585/2801 | 758/2614 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1210/2808
Quintil: 3
Volatilidad: 9,12%
Ranking: 118/2808
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GH31
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
