NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP
- % 20262,15%
- Ranking355/2761
- Fecha12/03/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,635855 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/03/2026
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,15% | -2,06% | 11,35% | 5,62% |
| Categoría | 0,74% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 355/2761 | 1603/2745 | 331/2660 | 834/2560 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,76% | 2,82% | 3,21% | 13,90% |
| Categoría | -0,32% | 1,04% | 1,97% | 5,78% |
| Ranking | 352/2767 | 228/2757 | 717/2745 | 609/2570 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 1589/2758
Quintil: 3
Volatilidad: 9,02%
Ranking: 123/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GL76
Fecha de constitución: 06/10/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
