NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED
- % 2025-0,01%
- Ranking1158/2826
- Fecha24/04/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,846678 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,01% | -1,49% | 11,21% | -13,74% |
| Categoría | -1,40% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 1158/2826 | 2346/2738 | 115/2634 | 1803/2515 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,71% | 0,77% | 5,35% | 4,89% |
| Categoría | -1,33% | -1,50% | 2,07% | -3,24% |
| Ranking | 390/2834 | 733/2827 | 539/2754 | 756/2539 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1334/2751
Quintil: 3
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 1276/2748
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GR39
Fecha de constitución: 02/04/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
