NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID USD
- % 2025-8,10%
- Ranking2464/2821
- Fecha19/08/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,435799 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,10% | 6,36% | 1,18% | -12,30% |
| Categoría | -0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 2464/2821 | 927/2736 | 2006/2635 | 1614/2513 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,37% | -0,15% | -2,92% | -9,67% |
| Categoría | 0,54% | 0,34% | 0,50% | -1,05% |
| Ranking | 161/2833 | 1533/2832 | 2196/2772 | 2119/2590 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 2154/2772
Quintil: 4
Volatilidad: 9,44%
Ranking: 311/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GZ13
Fecha de constitución: 13/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
