NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID USD
- % 20261,85%
- Ranking1246/2898
- Fecha29/10/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,606739 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,85% | -6,74% | 6,36% | 1,18% |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1246/2898 | 2216/2683 | 922/2484 | 1800/2341 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,23% | 0,13% | 1,21% | 4,69% |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% |
| Ranking | 1837/2986 | 1453/2981 | 1210/2865 | 1736/2457 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1007/2829
Quintil: 2
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 436/2828
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GZ13
Fecha de constitución: 13/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
