NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF
- % 20251,57%
- Ranking1178/2810
- Fecha26/11/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,067338 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,57% | -5,76% | 6,90% | -15,70% |
| Categoría | 1,23% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1178/2810 | 2594/2725 | 542/2625 | 2067/2501 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,22% | 0,64% | -0,04% | 1,38% |
| Categoría | -0,10% | 1,16% | 0,71% | 5,42% |
| Ranking | 2628/2828 | 1990/2828 | 1344/2803 | 1788/2593 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1268/2800
Quintil: 3
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 1545/2800
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H708
Fecha de constitución: 14/10/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
