NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD
- % 202411,83%
- Ranking73/121
- Fecha22/11/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,886189 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,81%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 11,83% | 18,75% | -4,58% | · |
| Categoría | 13,05% | 20,87% | -2,11% | 13,33% |
| Ranking | 73/121 | 71/118 | 80/118 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 3,40% | 1,38% | 16,86% | 23,15% |
| Categoría | 3,65% | 2,72% | 15,20% | 30,94% |
| Ranking | 55/121 | 96/121 | 64/121 | 82/118 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 67/121
Quintil: 3
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 69/121
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V230
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
