NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD
- % 20268,91%
- Ranking107/116
- Fecha30/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,423841 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 1,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 8,91% | 18,65% | 12,07% | 18,75% |
| Categoría | 18,31% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 107/116 | 85/115 | 79/114 | 71/110 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -1,23% | 4,72% | 20,27% | 53,12% |
| Categoría | -4,24% | 5,61% | 35,58% | 75,60% |
| Ranking | 37/116 | 72/116 | 105/116 | 94/113 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,89%
Ranking: 112/116
Quintil: 5
Volatilidad: 15,81%
Ranking: 90/116
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V230
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
