NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R USD
- % 2025-4,38%
- Ranking1838/2820
- Fecha26/08/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,558425 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/08/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,38% | 11,30% | 5,40% | -10,19% |
| Categoría | 0,07% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1838/2820 | 361/2736 | 916/2635 | 1275/2513 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,89% | 1,59% | 2,89% | 3,46% |
| Categoría | 0,87% | 0,56% | 0,72% | -0,69% |
| Ranking | 149/2832 | 647/2831 | 732/2771 | 1066/2589 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 855/2772
Quintil: 2
Volatilidad: 9,42%
Ranking: 323/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BWXC9324
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
