BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD B (ACC)
- % 20259,51%
- Ranking9/208
- Fecha03/04/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,138949 EUR
Patrimonio (miles de euros):511,21
Fecha: 03/04/2025
1 día: -1,78%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 9,51% | 18,82% | 5,66% | -2,56% |
| Categoría | 0,65% | 11,40% | -0,39% | -4,19% |
| Ranking | 9/208 | 8/216 | 32/212 | 53/197 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 2,14% | 7,41% | 21,85% | 27,82% |
| Categoría | -1,48% | -0,18% | 10,88% | 3,30% |
| Ranking | 36/208 | 18/208 | 8/207 | 4/197 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 5/216
Quintil: 1
Volatilidad: 11,77%
Ranking: 61/216
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18W563
Fecha de constitución: 20/04/2020
Divisa: SGD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 SGD
