BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD B (ACC)
- % 202422,70%
- Ranking11/215
- Fecha21/11/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,074024 EUR
Patrimonio (miles de euros):643,86
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,47%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 22,70% | 5,66% | -2,56% | 23,86% |
| Categoría | 15,34% | -0,65% | -3,54% | 21,63% |
| Ranking | 11/215 | 32/211 | 53/196 | 45/186 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,88% | 8,46% | 26,49% | 30,56% |
| Categoría | 1,64% | 8,32% | 20,77% | 13,92% |
| Ranking | 71/216 | 70/215 | 17/215 | 3/196 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 31/213
Quintil: 1
Volatilidad: 10,46%
Ranking: 83/213
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18W563
Fecha de constitución: 20/04/2020
Divisa: SGD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 SGD
