BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD J (INC) (HEDGED)
- % 202516,96%
- Ranking11/198
- Fecha08/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,951567 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.799,56
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 16,96% | 7,03% | -0,50% | -8,20% |
| Categoría | 1,56% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 11/198 | 129/203 | 83/199 | 134/186 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,67% | 3,31% | 18,74% | 15,62% |
| Categoría | 2,24% | 0,51% | 7,30% | 0,80% |
| Ranking | 143/198 | 20/195 | 13/197 | 18/190 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 9/203
Quintil: 1
Volatilidad: 12,49%
Ranking: 16/203
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18WB25
Fecha de constitución: 20/04/2020
Divisa: SGD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 SGD
