BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (INC)
- % 202512,76%
- Ranking14/198
- Fecha13/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,019725 EUR
Patrimonio (miles de euros):168,45
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 12,76% | 13,55% | 0,56% | -7,28% |
| Categoría | 1,41% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 14/198 | 51/203 | 71/199 | 125/186 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 2,02% | 1,68% | 18,05% | 15,23% |
| Categoría | 1,55% | 0,56% | 6,49% | -0,21% |
| Ranking | 94/198 | 64/195 | 13/197 | 16/190 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 10/203
Quintil: 1
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 144/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ199C52
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
