BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (INC)
- % 202418,30%
- Ranking71/215
- Fecha22/11/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,942086 EUR
Patrimonio (miles de euros):135,75
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,97%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 18,30% | 0,56% | -7,28% | 19,44% |
| Categoría | 17,47% | -0,65% | -3,54% | 21,63% |
| Ranking | 71/215 | 75/211 | 131/196 | 118/186 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 3,56% | 8,40% | 21,49% | 13,91% |
| Categoría | 3,88% | 10,28% | 22,47% | 16,14% |
| Ranking | 92/216 | 112/215 | 79/215 | 66/196 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 108/213
Quintil: 3
Volatilidad: 10,74%
Ranking: 69/213
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ199C52
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
