BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC

  • % 202522,09%
  • Ranking27/57
  • Fecha03/10/2025

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 51,755582 EUR

Patrimonio (miles de euros):65,33

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo22,09%17,34%··
Categoría18,86%18,70%15,72%0,02%
Ranking27/5725/45--
Quintil33--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo3,64%4,81%28,65%·
Categoría2,05%4,13%28,40%63,36%
Ranking3/5713/5721/57-
Quintil122-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 26/57

Quintil: 3

Volatilidad: 10,81%

Ranking: 53/57

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ2GSB76

Fecha de constitución: 30/10/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD