UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC
- % 20250,91%
- Ranking129/235
- Fecha07/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.780,410071 EUR
Patrimonio (miles de euros):206.118,58
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,91% | 3,45% | 13,73% | -6,59% |
| Categoría | 1,25% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 129/235 | 121/234 | 8/222 | 35/218 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,08% | -0,08% | 3,10% | 16,67% |
| Categoría | 0,11% | 0,49% | 3,43% | 9,50% |
| Ranking | 160/235 | 168/236 | 96/235 | 22/225 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 27/235
Quintil: 1
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 116/235
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001369
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
