UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC
- % 20251,69%
- Ranking121/234
- Fecha26/11/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.801,755701 EUR
Patrimonio (miles de euros):204.923,70
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,69% | 3,45% | 13,73% | -6,59% |
| Categoría | 1,99% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 121/234 | 121/233 | 8/221 | 36/217 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,09% | 0,49% | 1,10% | 19,14% |
| Categoría | -0,44% | 0,80% | 1,88% | 13,19% |
| Ranking | 187/235 | 189/235 | 122/234 | 25/225 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 108/234
Quintil: 3
Volatilidad: 3,97%
Ranking: 106/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001369
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
