UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC
- % 2025-0,05%
- Ranking170/242
- Fecha20/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.754,041423 EUR
Patrimonio (miles de euros):207.637,52
Fecha: 20/06/2025
1 día: -0,53%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,05% | 3,45% | 13,73% | -6,59% |
| Categoría | 0,85% | 3,92% | 7,55% | -9,01% |
| Ranking | 170/242 | 125/241 | 8/230 | 38/226 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,68% | 2,63% | 5,32% | 22,47% |
| Categoría | 0,09% | 1,76% | 4,85% | 13,17% |
| Ranking | 200/243 | 29/242 | 55/242 | 15/233 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 15/241
Quintil: 1
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 86/241
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001369
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
