UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC
- % 2026-0,18%
- Ranking13/41
- Fecha30/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.794,991420 EUR
Patrimonio (miles de euros):224.361,80
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -0,18% | 1,63% | 3,45% | 13,73% |
| Categoría | -0,45% | 1,29% | 2,48% | 11,65% |
| Ranking | 13/41 | 20/41 | 14/41 | 4/40 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -1,75% | -1,23% | -0,26% | 11,51% |
| Categoría | -1,71% | -1,47% | -0,61% | 9,99% |
| Ranking | 21/41 | 12/41 | 15/41 | 11/40 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 14/41
Quintil: 2
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 37/41
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001369
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
