INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP USD
- % 20261,40%
- Ranking19/116
- Fecha29/04/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,103280 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.997,83
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,40% | -7,43% | 12,25% | 1,80% |
| Categoría | -0,04% | -1,70% | 6,72% | 2,36% |
| Ranking | 19/116 | 81/114 | 17/113 | 51/108 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,14% | 2,97% | 1,26% | 8,59% |
| Categoría | -0,13% | 0,79% | 1,55% | 6,43% |
| Ranking | 94/116 | 19/116 | 49/116 | 30/111 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 49/116
Quintil: 3
Volatilidad: 7,67%
Ranking: 28/116
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0028121183
Fecha de constitución: 02/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
