FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) USD
- % 2026-0,85%
- Ranking120/136
- Fecha03/02/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,101178 EUR
Patrimonio (miles de euros):889.986,93
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,85% | -9,20% | 2,29% | -3,74% |
| Categoría | -0,38% | -8,29% | 5,10% | -2,19% |
| Ranking | 120/136 | 106/133 | 93/133 | 126/130 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,68% | -2,70% | -10,96% | -11,50% |
| Categoría | -0,56% | -2,15% | -9,81% | -4,97% |
| Ranking | 102/136 | 100/136 | 106/133 | 120/130 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,88%
Ranking: 102/133
Quintil: 4
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 40/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0029872446
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
