UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-DIST
- % 20266,65%
- Ranking18/2761
- Fecha06/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 64,329435 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.986,01
Fecha: 06/03/2026
1 día: -0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,65% | -4,44% | -2,88% | -0,19% |
| Categoría | 1,13% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 18/2761 | 1919/2745 | 2401/2660 | 2224/2560 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,23% | 6,37% | 3,04% | -2,70% |
| Categoría | 0,32% | 0,92% | 1,80% | 6,65% |
| Ranking | 86/2767 | 20/2757 | 809/2744 | 2224/2570 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1183/2758
Quintil: 3
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 747/2758
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338242
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
