DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

  • % 20261,04%
  • Ranking174/336
  • Fecha30/07/2026

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 175,435692 EUR

Patrimonio (miles de euros):293.896,19

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,82%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,04%-11,11%7,29%1,00%
Categoría1,29%-4,13%6,10%2,17%
Ranking174/336322/335133/328191/320
Quintil3533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,40%3,02%1,01%-1,44%
Categoría-1,30%1,10%2,14%5,97%
Ranking41/33631/336183/333229/320
Quintil1134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 164/336

Quintil: 3

Volatilidad: 5,43%

Ranking: 149/336

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD