DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

  • % 2025-10,98%
  • Ranking407/430
  • Fecha17/12/2025

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 173,878178 EUR

Patrimonio (miles de euros):302.401,72

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-10,98%7,29%1,00%6,91%
Categoría-4,01%5,77%1,78%-6,81%
Ranking407/430167/421230/41215/402
Quintil5231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,75%2,11%-10,36%-3,73%
Categoría-0,51%0,89%-3,80%1,51%
Ranking208/4328/432406/430279/413
Quintil3154

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,70%

Ranking: 395/430

Quintil: 5

Volatilidad: 10,63%

Ranking: 15/430

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD