DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD
- % 20245,88%
- Ranking207/462
- Fecha21/11/2024
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 192,770283 EUR
Patrimonio (miles de euros):405.891,57
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 5,88% | 1,00% | 6,91% | 7,86% |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 207/462 | 255/453 | 15/442 | 89/412 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,60% | 7,10% | 5,75% | 13,66% |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% |
| Ranking | 14/468 | 20/468 | 325/462 | 17/442 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 453/462
Quintil: 5
Volatilidad: 7,64%
Ranking: 69/462
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0041580167
Fecha de constitución: 10/11/1992
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
