SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS USD
- % 20253,98%
- Ranking155/165
- Fecha23/04/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,299168 EUR
Patrimonio (miles de euros):246,90
Fecha: 23/04/2025
1 día: 3,47%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,98% | -25,39% | 15,70% | 6,59% |
| Categoría | 9,83% | -27,85% | 28,68% | 12,53% |
| Ranking | 155/165 | 98/166 | 156/165 | 132/164 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -4,10% | -3,31% | -17,10% | -24,38% |
| Categoría | -1,63% | 3,72% | -14,01% | -6,45% |
| Ranking | 144/165 | 154/165 | 155/165 | 155/164 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,64%
Ranking: 130/166
Quintil: 4
Volatilidad: 17,17%
Ranking: 74/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394771
Fecha de constitución: 05/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
