SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS USD
- % 20263,92%
- Ranking123/158
- Fecha14/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,891683 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,86
Fecha: 14/01/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,92% | 22,70% | -25,39% | 15,70% |
| Categoría | 4,66% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 123/158 | 157/158 | 95/159 | 149/158 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,29% | 10,99% | 22,18% | 4,86% |
| Categoría | 2,56% | 13,18% | 33,15% | 21,35% |
| Ranking | 154/158 | 151/158 | 158/158 | 149/157 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 157/159
Quintil: 5
Volatilidad: 16,25%
Ranking: 75/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394771
Fecha de constitución: 05/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
