SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS USD
- % 20260,00%
- Ranking1169/1551
- Fecha29/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 4,194969 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.802,51
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,00% | -12,93% | 4,62% | -2,45% |
| Categoría | 4,40% | 3,82% | 8,74% | 6,27% |
| Ranking | 1169/1551 | 1421/1448 | 959/1360 | 1107/1212 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,05% | -0,07% | -2,23% | -10,91% |
| Categoría | 0,28% | 1,62% | 5,18% | 20,28% |
| Ranking | 429/1641 | 1136/1635 | 1350/1545 | 1333/1349 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 1427/1541
Quintil: 5
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 1212/1541
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0091253459
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
