BL BOND DOLLAR A DIS
- % 20262,72%
- Ranking202/403
- Fecha29/10/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 204,159928 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.942,94
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,72% | -14,81% | 4,15% | -0,97% |
| Categoría | 2,86% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 202/403 | 374/375 | 191/332 | 243/319 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 4,22% | 2,53% | 1,78% | -6,91% |
| Categoría | 2,88% | 1,02% | 2,23% | 7,20% |
| Ranking | 10/410 | 37/410 | 189/396 | 320/332 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 203/394
Quintil: 3
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 195/394
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0093570843
Fecha de constitución: 01/01/1999
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
