BL BOND DOLLAR B CAP
- % 2025-8,21%
- Ranking276/452
- Fecha26/06/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,290295 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.098,33
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -8,21% | 5,67% | -0,07% | -4,82% |
| Categoría | -5,73% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 276/452 | 224/444 | 287/435 | 96/424 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,40% | -6,51% | -5,21% | -5,84% |
| Categoría | -0,98% | -4,41% | -2,44% | -1,25% |
| Ranking | 272/452 | 328/452 | 321/449 | 292/425 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 289/447
Quintil: 4
Volatilidad: 7,88%
Ranking: 265/447
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0093570926
Fecha de constitución: 01/01/1999
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
