FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND A (YDIS) EUR
- % 2025-0,60%
- Ranking274/312
- Fecha25/06/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.901,67
Fecha: 25/06/2025
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,60% | -0,99% | 4,90% | -16,74% |
| Categoría | 0,85% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 274/312 | 276/300 | 198/279 | 85/248 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,41% | 1,64% | -0,40% | -2,46% |
| Categoría | 0,33% | 1,85% | 3,52% | 2,87% |
| Ranking | 121/318 | 187/315 | 292/305 | 219/258 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 306/316
Quintil: 5
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 194/316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0093669546
Fecha de constitución: 08/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
