SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP
- % 2025-7,33%
- Ranking25/48
- Fecha23/04/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 21,033465 EUR
Patrimonio (miles de euros):484,24
Fecha: 23/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -7,33% | 12,36% | 0,82% | 1,69% |
| Categoría | -7,29% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 25/48 | 17/48 | 34/48 | 4/48 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -5,48% | -7,36% | 0,09% | 6,18% |
| Categoría | -6,01% | -7,18% | 0,19% | 3,31% |
| Ranking | 19/48 | 32/48 | 29/48 | 17/48 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 20/48
Quintil: 3
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 21/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0094946182
Fecha de constitución: 29/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
