SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP
- % 2025-7,43%
- Ranking28/47
- Fecha26/06/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 23,194955 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.350,44
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
Fondo | -7,43% | 13,55% | 1,89% | 2,76% |
Categoría | -7,19% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
Ranking | 28/47 | 16/47 | 26/47 | 3/47 |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
Fondo | -2,00% | -6,20% | -0,84% | 9,04% |
Categoría | -1,71% | -6,26% | -1,57% | 7,05% |
Ranking | 40/47 | 16/47 | 25/47 | 25/47 |
Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 20/47
Quintil: 3
Volatilidad: 8,46%
Ranking: 24/47
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0094946265
Fecha de constitución: 29/06/2008
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:25.000,00 USD