SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP

  • % 2025-4,47%
  • Ranking35/47
  • Fecha09/10/2025

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 23,937301 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.690,41

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-4,47%13,55%1,89%2,76%
Categoría-3,29%11,97%2,18%-4,10%
Ranking35/4716/4726/473/47
Quintil4231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo1,26%3,10%1,34%4,77%
Categoría1,19%3,84%0,21%6,68%
Ranking14/4730/4718/4729/47
Quintil2424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 18/47

Quintil: 2

Volatilidad: 9,28%

Ranking: 17/47

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946265

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:25.000,00 USD