FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (MDIS) USD
- % 2026-0,74%
- Ranking77/108
- Fecha30/07/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,812130 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.566,32
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,84%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,74% | -9,88% | 1,55% | -4,42% |
| Categoría | 0,97% | -5,56% | 3,59% | -0,70% |
| Ranking | 77/108 | 99/105 | 71/105 | 103/103 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -2,33% | 0,02% | -1,04% | -9,10% |
| Categoría | -1,51% | 0,64% | 1,27% | -0,14% |
| Ranking | 92/108 | 74/108 | 76/108 | 96/105 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 56/105
Quintil: 3
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 67/105
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0098867376
Fecha de constitución: 01/07/1999
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
