MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) B EUR

  • % 20255,93%
  • Ranking53/420
  • Fecha11/12/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 199,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):124.419,17

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo5,93%7,31%7,66%-11,83%
Categoría3,04%4,48%6,53%-9,64%
Ranking53/420124/42197/408251/395
Quintil1224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,18%2,22%4,64%20,23%
Categoría-0,25%0,94%1,93%12,78%
Ranking189/42747/42661/41839/396
Quintil3111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 56/427

Quintil: 1

Volatilidad: 3,92%

Ranking: 219/427

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840034

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR