MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) B EUR

  • % 20252,18%
  • Ranking132/425
  • Fecha07/08/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 191,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):118.634,31

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,18%7,31%7,66%-11,83%
Categoría1,27%4,48%6,53%-9,65%
Ranking132/425121/42197/408250/395
Quintil2224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,77%2,23%6,64%12,87%
Categoría0,56%1,65%3,48%7,93%
Ranking165/431128/42945/41952/398
Quintil2211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 90/419

Quintil: 2

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 245/419

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840034

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR