MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) B EUR

  • % 20262,22%
  • Ranking56/403
  • Fecha29/01/2026

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 204,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):127.793,62

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,22%6,28%7,31%7,66%
Categoría0,89%3,36%4,47%6,53%
Ranking56/40350/395113/39987/386
Quintil1122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,06%2,52%7,28%21,64%
Categoría0,91%0,73%3,62%13,25%
Ranking66/40262/40248/39541/379
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 50/409

Quintil: 1

Volatilidad: 3,81%

Ranking: 176/409

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840034

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR