MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR

  • % 20245,94%
  • Ranking162/428
  • Fecha21/11/2024

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.308,42

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo5,94%6,66%-13,25%3,83%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%
Ranking162/428148/421286/401165/387
Quintil2243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,99%1,06%9,75%-2,63%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%
Ranking383/430266/430147/428250/388
Quintil5424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 109/429

Quintil: 2

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 287/429

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840620

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR