MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR
- % 20262,19%
- Ranking120/395
- Fecha12/05/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.695,51
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,19% | 4,86% | 6,17% | 6,66% |
| Categoría | 1,12% | 3,37% | 4,41% | 6,51% |
| Ranking | 120/395 | 135/399 | 147/396 | 135/383 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,30% | 0,12% | 6,15% | 17,96% |
| Categoría | 0,99% | -0,16% | 4,36% | 13,91% |
| Ranking | 141/396 | 176/395 | 131/390 | 118/373 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 115/408
Quintil: 2
Volatilidad: 5,81%
Ranking: 104/404
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0099840620
Fecha de constitución: 10/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
