MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR

  • % 20254,93%
  • Ranking63/419
  • Fecha03/10/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.463,97

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo4,93%6,17%6,66%-13,25%
Categoría2,57%4,48%6,53%-9,64%
Ranking63/419166/419150/406281/394
Quintil1224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,21%3,36%4,83%18,72%
Categoría1,36%1,72%2,73%14,83%
Ranking57/42466/42483/41387/394
Quintil1122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 100/423

Quintil: 2

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 269/423

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840620

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR