INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP USD
- % 2025-7,41%
- Ranking88/139
- Fecha24/04/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,292985 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.277,88
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -7,41% | 12,37% | 1,93% | 6,98% |
| Categoría | -4,80% | 7,99% | 2,24% | -6,92% |
| Ranking | 88/139 | 16/138 | 52/131 | 19/114 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -4,62% | -6,95% | -1,00% | 9,09% |
| Categoría | -3,66% | -4,43% | 1,42% | 2,79% |
| Ranking | 77/141 | 92/139 | 77/139 | 22/130 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 36/139
Quintil: 2
Volatilidad: 6,93%
Ranking: 36/139
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0100597557
Fecha de constitución: 02/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
