INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP USD
- % 20268,59%
- Ranking15/141
- Fecha29/10/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,755526 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.971,00
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 8,59% | -7,32% | 12,37% | 1,93% |
| Categoría | 2,67% | -1,77% | 6,73% | 2,36% |
| Ranking | 15/141 | 84/123 | 17/119 | 49/109 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,51% | 3,13% | 8,32% | 9,37% |
| Categoría | 3,18% | 0,87% | 2,19% | 11,43% |
| Ranking | 53/141 | 9/141 | 14/139 | 44/118 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 16/139
Quintil: 1
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 47/139
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0100597557
Fecha de constitución: 02/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
