INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP USD
- % 2025-6,81%
- Ranking93/125
- Fecha23/10/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,928664 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.137,58
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -6,81% | 12,37% | 1,93% | 6,98% |
| Categoría | -0,90% | 6,73% | 2,35% | -10,01% |
| Ranking | 93/125 | 16/124 | 52/119 | 11/105 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,12% | 2,44% | -2,56% | -1,56% |
| Categoría | 1,97% | 4,01% | 0,98% | 4,73% |
| Ranking | 55/127 | 74/127 | 78/125 | 64/119 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 37/125
Quintil: 2
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 25/125
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0100597557
Fecha de constitución: 02/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
