INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP USD
- % 20262,14%
- Ranking4/116
- Fecha11/03/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,475866 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.153,14
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,14% | -7,32% | 12,37% | 1,93% |
| Categoría | 1,08% | -1,70% | 6,72% | 2,36% |
| Ranking | 4/116 | 77/114 | 16/113 | 49/108 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,93% | 2,10% | -1,56% | 6,72% |
| Categoría | 1,24% | 1,03% | 0,34% | 6,60% |
| Ranking | 2/116 | 12/116 | 42/116 | 41/108 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,64%
Ranking: 65/116
Quintil: 3
Volatilidad: 7,62%
Ranking: 44/116
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0100597557
Fecha de constitución: 02/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
