BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP
- % 20263,09%
- Ranking131/319
- Fecha30/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,639247 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.413,82
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 3,09% | 0,65% | 15,50% | 7,82% |
| Categoría | 2,44% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 131/319 | 176/316 | 33/309 | 96/291 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,77% | 2,42% | 8,04% | 24,77% |
| Categoría | -1,36% | 1,28% | 6,06% | 18,81% |
| Ranking | 299/319 | 89/319 | 86/317 | 61/308 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 47/317
Quintil: 1
Volatilidad: 6,92%
Ranking: 36/317
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0102020947
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
