BNP PARIBAS EMERGING BOND I USD CAP
- % 20264,24%
- Ranking152/385
- Fecha29/10/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 40,080863 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.759,83
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,24% | 0,65% | 15,50% | 7,82% |
| Categoría | 2,65% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 152/385 | 203/374 | 43/348 | 104/325 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,87% | -0,08% | 3,87% | 29,92% |
| Categoría | 1,73% | -0,28% | 2,96% | 21,83% |
| Ranking | 38/391 | 186/390 | 146/381 | 56/348 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 140/380
Quintil: 2
Volatilidad: 7,57%
Ranking: 49/380
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0102020947
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
