BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP
- % 2025-6,87%
- Ranking1630/2222
- Fecha26/06/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,579307 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.054,54
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,87% | 15,50% | 7,82% | -14,65% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1630/2222 | 126/2180 | 784/2128 | 1249/2061 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,23% | -5,69% | -0,78% | 22,97% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
| Ranking | 903/2223 | 1660/2222 | 1452/2196 | 160/2090 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1210/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 9,93%
Ranking: 252/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0102020947
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
