INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP EUR
- % 20260,99%
- Ranking93/330
- Fecha30/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 344,751900 EUR
Patrimonio (miles de euros):272.548,75
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,99% | 2,36% | 3,73% | 3,44% |
| Categoría | 0,75% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 93/330 | 164/324 | 155/320 | 195/301 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,56% | 1,82% | 9,34% |
| Categoría | -0,06% | 0,53% | 1,53% | 10,14% |
| Ranking | 89/330 | 153/330 | 92/325 | 160/307 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 125/330
Quintil: 2
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 267/329
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0102737730
Fecha de constitución: 12/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
