INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP EUR
- % 20252,31%
- Ranking153/354
- Fecha25/11/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 356,719400 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.908,55
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,31% | 3,85% | 3,58% | -1,28% |
| Categoría | 2,18% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 153/354 | 134/343 | 165/310 | 65/295 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,56% | 2,60% | 10,19% |
| Categoría | 0,08% | 0,47% | 2,44% | 10,30% |
| Ranking | 52/364 | 133/359 | 133/353 | 117/301 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 171/364
Quintil: 3
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 333/364
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0102737904
Fecha de constitución: 12/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
