INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP EUR
- % 20260,56%
- Ranking83/341
- Fecha13/05/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 359,361200 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.011,94
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,56% | 2,49% | 3,85% | 3,58% |
| Categoría | 0,28% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 83/341 | 133/335 | 134/328 | 168/309 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,24% | 2,06% | 9,89% |
| Categoría | 0,24% | -0,13% | 1,78% | 10,29% |
| Ranking | 160/341 | 77/338 | 75/335 | 121/309 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 86/341
Quintil: 2
Volatilidad: 0,36%
Ranking: 278/341
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0102737904
Fecha de constitución: 12/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
