SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC EUR
- % 20251,24%
- Ranking145/302
- Fecha14/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 10,898500 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.571,22
Fecha: 14/10/2025
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,24% | 1,41% | 6,37% | -20,55% |
| Categoría | 1,24% | 1,64% | 5,68% | -13,31% |
| Ranking | 145/302 | 173/292 | 124/272 | 209/241 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,82% | 1,30% | 1,61% | 7,73% |
| Categoría | 0,67% | 0,93% | 1,70% | 7,94% |
| Ranking | 131/311 | 113/311 | 151/300 | 149/260 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 147/304
Quintil: 3
Volatilidad: 3,97%
Ranking: 167/301
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106235962
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
