SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD
- % 20266,54%
- Ranking576/1551
- Fecha29/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,959209 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.762,45
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 6,54% | 0,24% | 4,74% | 7,43% |
| Categoría | 4,40% | 3,82% | 8,74% | 6,27% |
| Ranking | 576/1551 | 855/1448 | 946/1360 | 380/1212 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,99% | 0,76% | 6,87% | 14,48% |
| Categoría | 0,28% | 1,62% | 5,18% | 20,28% |
| Ranking | 681/1641 | 954/1635 | 566/1545 | 762/1349 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 531/1541
Quintil: 2
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 969/1541
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106253197
Fecha de constitución: 29/08/1997
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
