SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD
- % 20265,26%
- Ranking480/1608
- Fecha03/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,623407 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.769,33
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 5,26% | 0,24% | 4,74% | 7,43% |
| Categoría | 2,98% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 480/1608 | 877/1502 | 990/1427 | 397/1263 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,79% | 2,97% | 7,82% | 14,00% |
| Categoría | -0,81% | 1,97% | 6,33% | 19,34% |
| Ranking | 1003/1701 | 451/1669 | 520/1563 | 810/1402 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 463/1571
Quintil: 2
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 908/1571
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106253197
Fecha de constitución: 29/08/1997
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
