SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD
- % 202615,64%
- Ranking38/119
- Fecha31/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 54,485851 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.920,56
Fecha: 31/07/2026
1 día: 2,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 15,64% | 28,78% | -20,66% | 22,15% |
| Categoría | 11,17% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 38/119 | 92/123 | 27/124 | 98/123 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,73% | -0,16% | 36,35% | 21,51% |
| Categoría | 2,12% | -1,62% | 27,14% | 8,65% |
| Ranking | 26/120 | 26/119 | 38/119 | 62/118 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,72%
Ranking: 40/123
Quintil: 2
Volatilidad: 16,67%
Ranking: 88/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259046
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
