SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B ACC USD
- % 2025-5,90%
- Ranking208/437
- Fecha08/09/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,504434 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.532,84
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -5,90% | 7,45% | 0,96% | -11,48% |
| Categoría | -4,29% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 208/437 | 158/428 | 233/419 | 278/409 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,86% | 1,39% | -2,46% | -6,67% |
| Categoría | 0,88% | 0,97% | -1,44% | -3,68% |
| Ranking | 219/439 | 149/437 | 228/436 | 241/415 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 220/436
Quintil: 3
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 238/436
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106260721
Fecha de constitución: 13/03/1998
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
