SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC USD
- % 20261,89%
- Ranking94/336
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,923928 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.365,23
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,98%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,89% | -4,12% | 8,33% | 1,77% |
| Categoría | 1,29% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 94/336 | 109/335 | 94/328 | 151/320 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,16% | 1,40% | 3,89% | 8,90% |
| Categoría | -1,30% | 1,10% | 2,14% | 5,97% |
| Ranking | 287/336 | 113/336 | 51/333 | 84/320 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 21/336
Quintil: 1
Volatilidad: 5,54%
Ranking: 120/336
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106261026
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
