BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP
- % 20261,08%
- Ranking1245/2174
- Fecha11/03/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 390,942060 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.934,02
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,08% | -0,69% | 13,92% | 6,33% |
| Categoría | 1,17% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1245/2174 | 1498/2154 | 288/2110 | 987/2059 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,45% | 1,45% | 2,55% | 18,90% |
| Categoría | -0,06% | 1,76% | 4,94% | 16,57% |
| Ranking | 790/2174 | 1317/2174 | 1385/2133 | 868/2047 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1591/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 10,44%
Ranking: 135/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0107086729
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
