BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP
- % 20262,34%
- Ranking152/319
- Fecha30/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 395,808644 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.032,84
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,34% | -0,69% | 13,92% | 6,33% |
| Categoría | 2,44% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 152/319 | 209/316 | 70/309 | 142/291 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,87% | 2,10% | 6,70% | 19,85% |
| Categoría | -1,36% | 1,28% | 6,06% | 18,81% |
| Ranking | 306/319 | 120/319 | 118/317 | 140/308 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 77/317
Quintil: 2
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 38/317
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0107086729
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
