BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP
- % 2025-4,72%
- Ranking1695/2197
- Fecha25/08/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 371,069505 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.988,38
Fecha: 25/08/2025
1 día: -0,80%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,72% | 13,92% | 6,33% | -15,84% |
| Categoría | -0,48% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1695/2197 | 294/2154 | 1012/2103 | 1367/2036 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,14% | 2,42% | 1,32% | 11,78% |
| Categoría | 1,74% | 2,23% | 3,04% | 6,87% |
| Ranking | 617/2202 | 907/2199 | 1391/2177 | 719/2079 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1330/2177
Quintil: 4
Volatilidad: 10,48%
Ranking: 241/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0107086729
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
