BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS
- % 2025-2,89%
- Ranking280/301
- Fecha11/12/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 96,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.254,09
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,89% | -2,30% | 2,41% | -17,07% |
| Categoría | 0,68% | 1,61% | 5,78% | -13,35% |
| Ranking | 280/301 | 280/292 | 258/269 | 89/240 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,93% | -0,31% | -4,49% | -7,21% |
| Categoría | -0,72% | -0,09% | -0,58% | 4,86% |
| Ranking | 249/318 | 234/311 | 275/301 | 251/262 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 284/307
Quintil: 5
Volatilidad: 2,70%
Ranking: 189/307
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0111547609
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
