BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND N CAP
- % 2026-1,00%
- Ranking183/249
- Fecha30/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 319,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.691,55
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,00% | -0,45% | -0,05% | 5,22% |
| Categoría | -0,77% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 183/249 | 158/238 | 176/229 | 170/215 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,45% | 0,14% | -1,09% | 2,55% |
| Categoría | -1,63% | -0,20% | -0,39% | 5,73% |
| Ranking | 79/250 | 59/250 | 174/241 | 166/223 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 176/241
Quintil: 4
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 152/241
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549134
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
