BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE EUR CAP
- % 2026-2,81%
- Ranking178/319
- Fecha29/10/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 197,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):135.205,67
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,81% | 0,50% | 0,91% | 6,26% |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 178/319 | 107/269 | 153/246 | 129/223 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,34% | -2,18% | -3,48% | 5,31% |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% |
| Ranking | 67/328 | 176/328 | 157/309 | 134/240 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 166/295
Quintil: 3
Volatilidad: 4,85%
Ranking: 148/295
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549217
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
