SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR
- % 2026-0,98%
- Ranking262/653
- Fecha29/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 24,363700 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.142.273,10
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,98% | 3,44% | 5,98% | 9,71% |
| Categoría | -1,21% | 2,01% | 4,56% | 6,95% |
| Ranking | 262/653 | 88/621 | 107/560 | 71/531 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,57% | -1,25% | -1,42% | 15,68% |
| Categoría | 0,71% | -1,13% | -1,77% | 10,75% |
| Ranking | 449/680 | 310/674 | 246/648 | 74/549 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 253/648
Quintil: 2
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 339/648
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0113257694
Fecha de constitución: 16/06/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
