HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
- % 20251,10%
- Ranking156/293
- Fecha22/12/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 665,100043 EUR
Patrimonio (miles de euros):267.423,11
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,79%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,10% | 21,20% | 25,10% | -7,98% |
| Categoría | 7,18% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 156/293 | 69/290 | 22/281 | 167/257 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,92% | 4,59% | 1,17% | 54,51% |
| Categoría | 4,58% | 4,77% | 7,12% | 33,58% |
| Ranking | 24/293 | 113/293 | 160/293 | 25/281 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 212/292
Quintil: 4
Volatilidad: 15,44%
Ranking: 76/292
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
