HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
- % 2025-2,11%
- Ranking198/295
- Fecha23/10/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 644,000690 EUR
Patrimonio (miles de euros):250.321,11
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,61%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -2,11% | 21,20% | 25,10% | -7,98% |
| Categoría | 3,54% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 198/295 | 69/292 | 22/283 | 169/259 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,54% | 1,69% | 2,17% | 39,32% |
| Categoría | 1,18% | 3,27% | 4,03% | 27,28% |
| Ranking | 171/295 | 219/295 | 101/293 | 44/275 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 50/293
Quintil: 1
Volatilidad: 18,91%
Ranking: 28/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
