HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
- % 20266,67%
- Ranking305/339
- Fecha31/07/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 704,571180 EUR
Patrimonio (miles de euros):241.147,09
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,67% | 0,40% | 21,20% | 25,10% |
| Categoría | 16,04% | 6,01% | 14,27% | 8,67% |
| Ranking | 305/339 | 189/315 | 71/299 | 25/283 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,99% | 7,61% | 11,70% | 36,45% |
| Categoría | 1,30% | 10,06% | 23,70% | 45,31% |
| Ranking | 24/346 | 184/342 | 287/333 | 172/292 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 290/333
Quintil: 5
Volatilidad: 7,57%
Ranking: 267/333
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
